基金经理:
单位净值:1.0019 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0171 | 截止日期:2018/2/27 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
民生加银鑫泰纯债债券A(004541)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 3,269,560 | 3,782,320 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 3,255,950 | 3,795,940 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | 0.0125 | ||
期末基金资产净值(元) | 0 | 400,704,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0 | 1.0018 |