基金经理:林翟
单位净值:1.1011 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.2091 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
北信瑞丰鼎利债券A(004564)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -88,554 | 49,237 | 701 | -21,115 |
基金本期净收益(元) | -87,784 | 36,337 | -16,323 | -26,995 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0365 | 0.0219 | 0.0006 | -0.0021 |
期末基金资产净值(元) | 1,858,330 | 3,786,510 | 869,922 | 1,140,940 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0456 | 1.0648 | 1.0176 | 1.0141 |