单位净值:1.0617 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.2317 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:2.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬汇利债券C(004586)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -847,146 | -2,811,020 | -1,742,370 | -1,874,860 |
基金本期净收益(元) | -9,423,600 | -7,411,670 | 285,516 | 1,998,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0035 | -0.0097 | -0.0053 | -0.005 |
期末基金资产净值(元) | 241,167,000 | 287,324,000 | 325,242,000 | 378,009,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0532 | 1.0554 | 1.0644 | 1.0704 |