基金经理:
单位净值:0.8906 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.8906 | 截止日期:2018/11/13 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金丰沃混合A(004587)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | -6,720,790 | -13,876,400 | -598,174 | -1,346,680 |
基金本期净收益(元) | -21,259,000 | -1,491,990 | -414,532 | 810,227 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.047 | -0.0813 | -0.0032 | -0.0074 |
期末基金资产净值(元) | 118,542,000 | 153,849,000 | 187,733,000 | 188,810,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8894 | 0.9373 | 1.0192 | 1.0221 |