基金经理:
单位净值:1.0774 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0774 | 截止日期:2018/3/27 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰玺债券(004591)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/3/27 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 507,975 | -109,254 | 970,944 | 0 |
基金本期净收益(元) | 277,002 | 158,333 | 946,929 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | -0.0015 | 0.0091 | |
期末基金资产净值(元) | 46,263 | 40,477,400 | 91,079,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0774 | 1.0116 | 1.0119 |