基金经理:董清源
单位净值:1.2897 | 累计净值:1.4266 | 截止日期:2024/5/10 | |||
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最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中科沃土沃安中短利率债券A(004596)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 167,303 | 147,101 | 92,998 | 141,633 |
基金本期净收益(元) | 115,547 | 107,487 | 134,228 | 99,111 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 | 0.0075 | 0.0045 | 0.01 |
期末基金资产净值(元) | 20,955,600 | 23,343,300 | 26,278,000 | 23,004,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2873 | 1.2779 | 1.27 | 1.2654 |