单位净值:1.0845 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2435 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:48.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬利泽债券A(004614)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 51,260,100 | 42,736,500 | 31,476,800 | 63,288,400 |
基金本期净收益(元) | 40,201,900 | 30,124,300 | 40,382,700 | 54,951,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | 0.0095 | 0.0044 | 0.0088 |
期末基金资产净值(元) | 4,794,180,000 | 4,325,220,000 | 5,751,040,000 | 8,389,910,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0788 | 1.0676 | 1.0576 | 1.053 |