基金经理:薛玲
单位净值:1.2025 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.4145 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,877 | -498,437 | -545,853 | 34,359 |
基金本期净收益(元) | -455,010 | -814,908 | -440,455 | 28,522 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 | -0.0152 | -0.0089 | 0.0006 |
期末基金资产净值(元) | 31,679,500 | 31,299,900 | 76,521,400 | 73,399,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1978 | 1.1974 | 1.2061 | 1.2149 |