基金经理:
单位净值:1.1775 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.1775 | 截止日期:2020/6/16 | ||
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最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方高元债券发起式A(004625)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/6/16 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
本期利润(元) | 609,423 | -1,234,660 | 800,081 | 643,705 |
基金本期净收益(元) | 443,166 | -406,440 | 522,345 | 320,245 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0165 | -0.0348 | 0.0265 | 0.0281 |
期末基金资产净值(元) | 35,558,500 | 43,909,700 | 36,792,500 | 30,757,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1775 | 1.1616 | 1.1892 | 1.1621 |