基金经理:
单位净值:1.2978 | 累计净值:1.2978 | 截止日期:2020/8/28 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国开开航混合(004649)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
本期利润(元) | 3,212,420 | -686,157 | 989,842 | 883,262 |
基金本期净收益(元) | 367,949 | 1,311,920 | -81,176 | 903,356 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2078 | -0.0405 | 0.0462 | 0.038 |
期末基金资产净值(元) | 16,675,500 | 14,439,100 | 19,861,300 | 22,268,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1412 | 0.9306 | 1.0056 | 0.9606 |