基金经理:杨靖
单位净值:1.0273 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2522 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:48.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富鑫汇债券A(004655)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 47,163,100 | 45,476,500 | 5,075,740 | 13,108,700 |
基金本期净收益(元) | 50,844,400 | 19,145,400 | 9,350,820 | 8,747,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0144 | 0.0062 | 0.0139 |
期末基金资产净值(元) | 4,841,370,000 | 6,126,330,000 | 650,979,000 | 1,120,600,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0213 | 1.0093 | 1.0515 | 1.0461 |