基金经理:
单位净值:1.0081 | 累计净值:1.0081 | 截止日期:2018/8/8 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰润享纯债债券(004665)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2018/6/14 | 2018/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 50,578 | 492,780 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 40,698 | 502,660 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 | 0.0046 | ||
期末基金资产净值(元) | 4,648,680 | 65,412,700 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0066 | 1.0052 |