单位净值:1.0235 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0301 | 截止日期:2024/5/7 | ||
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最新规模:5.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招财通理财债券A(004667)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,211,340 | 2,988,860 | 1,953,750 | 3,148,270 |
基金本期净收益(元) | 3,211,340 | 2,988,860 | 1,953,750 | 3,148,270 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 | 0.0047 | 0.0044 | 0.0051 |
期末基金资产净值(元) | 578,790,000 | 693,338,000 | 435,403,000 | 638,514,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.026 | 1.0209 | 1.0157 | 1.0115 |