基金经理:刘明宇
单位净值:1.0826 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2247 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新规模:96.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏短债债券A(004672)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 94,534,500 | 63,101,700 | 64,244,300 | 104,287,000 |
基金本期净收益(元) | 75,757,500 | 37,147,200 | 89,290,500 | 89,961,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.0079 | 0.0054 | 0.0106 |
期末基金资产净值(元) | 9,540,430,000 | 8,778,360,000 | 9,451,890,000 | 11,587,700,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0758 | 1.0666 | 1.0586 | 1.0529 |