基金经理:章俊
单位净值:1.1457 | 净值增长率:-0.44% } else {?> | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.1457 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源裕瑞混合A(004680)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 633,855 | 233,869 | -1,047,630 | 1,745,660 |
基金本期净收益(元) | 1,183,950 | -169,936 | -853,948 | 1,461,440 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0303 | 0.0116 | -0.0395 | 0.064 |
期末基金资产净值(元) | 24,418,900 | 21,575,000 | 21,396,100 | 31,075,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1022 | 1.067 | 1.0553 | 1.0951 |