基金经理：陈奕雯
| 单位净值:1.1102 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2880 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新规模:2.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家安弘A(004681)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,693,910 | 13,188,400 | 9,234,470 | 18,275,500 |
| 基金本期净收益(元) | -2,008,230 | 3,428,820 | 17,874,700 | 20,060,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.0076 | 0.0054 | 0.0106 |
| 期末基金资产净值(元) | 204,580,000 | 1,886,480,000 | 1,925,390,000 | 1,916,150,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1031 | 1.0902 | 1.1161 | 1.1108 |
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