基金经理:何彪
单位净值:1.3137 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:1.3987 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富熙和混合C(004688)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 32,326 | -50,891 | -239,264 | 571,582 |
基金本期净收益(元) | 31,699 | -62,760 | -165,093 | 488,866 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | -0.0046 | -0.0131 | 0.0247 |
期末基金资产净值(元) | 8,193,800 | 2,543,370 | 45,352,100 | 43,161,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3081 | 1.2894 | 1.3009 | 1.323 |