基金经理:任婧
单位净值:1.7361 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:1.7361 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方兴盛先锋灵活配置混合A(004703)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 27,975,200 | -2,883,810 | -2,803,500 | 1,711,550 |
基金本期净收益(元) | -1,776,280 | -5,218,580 | -598,405 | 3,235,340 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0944 | -0.0166 | -0.0262 | 0.0225 |
期末基金资产净值(元) | 650,797,000 | 324,049,000 | 211,152,000 | 142,736,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.633 | 1.574 | 1.598 | 1.624 |