基金经理:杨兴风
单位净值:0.8900 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.1100 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
红塔红土盛商一年定期开放债券A(004708)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,172,020 | -1,290,920 | -2,670,160 | -410,333 |
基金本期净收益(元) | -3,463,810 | -1,274,580 | -1,977,740 | -562,651 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0382 | -0.0129 | -0.0268 | -0.0041 |
期末基金资产净值(元) | 63,264,200 | 91,307,100 | 92,598,000 | 95,268,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8911 | 0.9151 | 0.9281 | 0.9548 |