基金经理:周锦程
单位净值:1.0573 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2593 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新规模:6.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧瑾泰债券A(004728)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,863,600 | 25,951,400 | 2,643,140 | 10,841,300 |
基金本期净收益(元) | 31,581,600 | 15,061,000 | 5,600,820 | 8,313,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 | 0.0111 | 0.0048 | 0.0139 |
期末基金资产净值(元) | 647,966,000 | 3,294,700,000 | 597,247,000 | 590,021,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.049 | 1.0314 | 1.0681 | 1.0633 |