单位净值:1.0086 | 净值增长率:-0.95% } else {?> | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:1.0560 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家瑞尧灵活配置混合C(004732)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -236,271 | -244,708 | -191,284 | 1,729 |
基金本期净收益(元) | -530,983 | -316,012 | -130,759 | 138,889 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.054 | -0.0525 | -0.0373 | 0.0003 |
期末基金资产净值(元) | 4,195,570 | 4,593,390 | 5,390,310 | 5,809,550 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.975 | 1.0265 | 1.0766 | 1.1137 |