单位净值:1.2556 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2556 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -243,985 | -609,779 | -2,684,620 | -71,092 |
基金本期净收益(元) | -152,621 | -1,145,090 | -2,598,740 | -64,976 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0069 | -0.0166 | -0.0882 | -0.0036 |
期末基金资产净值(元) | 43,910,800 | 45,362,700 | 47,283,900 | 27,164,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2563 | 1.2622 | 1.2786 | 1.3743 |