基金经理:武磊
单位净值:1.3237 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3830 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新规模:11.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国鼎利纯债三个月定期开放债券(004736)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,027,100 | 10,974,100 | 4,604,440 | 14,190,200 |
基金本期净收益(元) | 10,232,500 | 5,936,750 | 10,248,200 | 10,293,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0178 | 0.0111 | 0.0053 | 0.0154 |
期末基金资产净值(元) | 1,100,360,000 | 1,360,050,000 | 1,087,060,000 | 1,113,520,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3067 | 1.2886 | 1.2974 | 1.292 |