单位净值:1.2698 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:1.2698 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达深证100ETF联接C(004742)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 775,834 | -13,977,100 | -13,696,100 | -14,582,300 |
基金本期净收益(元) | -2,173,740 | -1,362,660 | 58,123 | 159,144 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 | -0.0916 | -0.1057 | -0.102 |
期末基金资产净值(元) | 213,451,000 | 200,577,000 | 177,944,000 | 177,354,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2227 | 1.2188 | 1.3091 | 1.413 |