基金经理：田原
| 单位净值:1.0239 | 累计净值:1.1930 | 截止日期:2024/5/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银智享债券A(004767)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 24,540,800 | 10,987,900 | 289,035 | 2,026,230 |
| 基金本期净收益(元) | 14,831,700 | 7,028,970 | 339,502 | 1,572,030 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.0087 | 0.0051 | 0.0106 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,022,070,000 | 1,997,860,000 | 56,768,700 | 56,870,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.017 | 1.0046 | 1.0046 | 0.9995 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。