基金经理:李天翔
单位净值:1.1385 | 净值增长率:1.63% | 累计净值:1.1385 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富荣中证500指数增强C(004791)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,756 | -381,947 | -355,262 | -150,515 |
基金本期净收益(元) | -21,744 | -277,851 | -293,151 | -227,564 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | -0.0993 | -0.0635 | -0.0271 |
期末基金资产净值(元) | 1,727,110 | 1,767,300 | 6,760,370 | 7,019,620 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1453 | 1.1374 | 1.202 | 1.2657 |