基金经理:蓝小康
单位净值:1.5181 | 净值增长率:1.19% | 累计净值:1.7977 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:32.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧红利优享灵活配置混合A(004814)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 255,361,000 | -220,858,000 | 91,774,800 | -59,846,000 |
基金本期净收益(元) | -61,946,600 | -43,127,000 | -14,626,100 | -42,513,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1473 | -0.1281 | 0.0565 | -0.0399 |
期末基金资产净值(元) | 3,054,940,000 | 2,036,370,000 | 2,533,490,000 | 1,978,570,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.446 | 1.3044 | 1.4282 | 1.3623 |