基金经理:高勇标
单位净值:1.1521 | 累计净值:1.2054 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新规模:55.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安中短债债券A(004827)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 51,211,400 | 42,547,400 | 31,099,800 | 47,312,300 |
基金本期净收益(元) | 39,165,500 | 29,518,800 | 43,065,500 | 46,875,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | 0.0104 | 0.0059 | 0.0103 |
期末基金资产净值(元) | 5,473,260,000 | 4,452,050,000 | 4,980,590,000 | 6,531,150,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1455 | 1.1338 | 1.1232 | 1.1174 |