单位净值:1.0988 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2179 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:36.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信澳安益纯债债券A(004838)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 30,775,200 | 16,028,700 | 5,631,080 | 4,568,420 |
基金本期净收益(元) | 25,074,900 | 9,732,440 | 5,381,180 | 3,563,680 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 | 0.0126 | 0.0127 | 0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 3,596,290,000 | 3,518,900,000 | 765,393,000 | 375,971,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0953 | 1.0862 | 1.0742 | 1.0613 |