基金经理:
单位净值:1.0375 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1475 | 截止日期:2021/7/19 | ||
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧弘涛债券A(004850)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
本期利润(元) | 742,073 | -10,680,200 | 4,763,490 | 2,752,730 |
基金本期净收益(元) | -420,634 | -10,919,600 | 1,318,140 | 5,992,970 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | -0.0503 | 0.0132 | 0.0075 |
期末基金资产净值(元) | 48,619,800 | 122,860,000 | 380,212,000 | 376,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0251 | 1.0093 | 1.0545 | 1.0413 |