基金经理:经惠云
单位净值:1.0670 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.3762 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新规模:41.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康年年红纯债一年债券(004859)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 66,130,200 | 51,168,200 | 40,238,000 | 87,236,700 |
基金本期净收益(元) | 40,390,500 | 45,296,300 | 64,261,000 | 54,672,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 | 0.0116 | 0.0066 | 0.0144 |
期末基金资产净值(元) | 4,096,810,000 | 4,030,680,000 | 6,439,360,000 | 6,399,120,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0506 | 1.0337 | 1.0622 | 1.0556 |