基金经理:刘腾
单位净值:1.1684 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:1.1684 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银金融地产混合A(004871)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,281,640 | -10,602,400 | 3,398,260 | 232,256 |
基金本期净收益(元) | -10,971,500 | -3,819,950 | 4,271,470 | 2,279,420 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0224 | -0.1009 | 0.0314 | 0.002 |
期末基金资产净值(元) | 114,801,000 | 122,045,000 | 135,533,000 | 139,106,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1518 | 1.1737 | 1.2742 | 1.2469 |