单位净值:1.4382 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:1.4382 | 截止日期:2024/5/9 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管鑫逸混合A(004888)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,251,160 | -367,394 | -1,417,220 | 461,883 |
基金本期净收益(元) | -1,439,150 | -653,786 | -608,744 | 424,174 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0726 | -0.0196 | -0.0689 | 0.0201 |
期末基金资产净值(元) | 22,814,500 | 26,503,600 | 29,868,600 | 32,845,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3918 | 1.4592 | 1.4761 | 1.5447 |