基金经理:
单位净值:0.9584 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.9584 | 截止日期:2023/3/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华润元大成长精选股票C(004892)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/3/18 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | -126,070 | 69,294 | -1,831,490 | 782,197 |
基金本期净收益(元) | -140,470 | -740,763 | 66,362 | -1,261,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.01 | 0.0054 | -0.1429 | 0.0546 |
期末基金资产净值(元) | 11,810,300 | 12,324,100 | 12,316,200 | 14,252,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9583 | 0.9694 | 0.9638 | 1.1068 |