单位净值:1.1009 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1563 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:27.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华润元大润泽债券A(004893)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,016,970 | 117,366 | 106,401 | 234,188 |
基金本期净收益(元) | 1,870,930 | 116,125 | -21,582 | 216,512 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | 0.0029 | 0.0027 | 0.0059 |
期末基金资产净值(元) | 2,888,640,000 | 45,923,800 | 45,688,100 | 45,535,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1522 | 1.1436 | 1.1407 | 1.1381 |