基金经理:孟楠
单位净值:1.0760 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.3035 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:3.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长安泓源纯债债券C(004898)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,040,880 | 362,192 | 38,781 | 1,001,530 |
基金本期净收益(元) | 1,837,920 | 259,759 | 659,857 | 866,648 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0177 | 0.0098 | 0.0005 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 309,158,000 | 45,390,300 | 43,652,000 | 106,302,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0691 | 1.0477 | 1.0374 | 1.0387 |