单位净值:1.0028 | 累计净值:1.2617 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银信享定期开放债券(004899)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 27,141,800 | 22,473,000 | 13,604,100 | 28,498,300 |
基金本期净收益(元) | 19,330,600 | 17,192,100 | 21,700,600 | 22,378,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.0078 | 0.0047 | 0.0099 |
期末基金资产净值(元) | 2,897,480,000 | 2,910,530,000 | 2,918,130,000 | 2,954,550,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.002 | 1.0065 | 1.0091 | 1.0217 |