基金经理:陈斯扬
单位净值:1.2031 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.2611 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新规模:19.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国丰利增强债券(004902)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -16,889,300 | -52,267,100 | -21,465,300 | 277,770 |
基金本期净收益(元) | -35,835,700 | -54,311,800 | 10,351,000 | -5,961,460 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0075 | -0.014 | -0.005 | 0.0001 |
期末基金资产净值(元) | 1,955,470,000 | 3,374,030,000 | 4,679,350,000 | 4,949,140,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1841 | 1.1843 | 1.1962 | 1.2008 |