基金经理:杨严
单位净值:1.1654 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.3548 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:7.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长安泓沣中短债债券A(004907)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,915,540 | 7,046,180 | 10,142,600 | 7,462,040 |
基金本期净收益(元) | 7,936,730 | 8,008,460 | 7,232,140 | 5,469,730 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0112 | 0.0153 | 0.0182 |
期末基金资产净值(元) | 774,399,000 | 744,966,000 | 817,724,000 | 729,611,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1636 | 1.1518 | 1.1757 | 1.2025 |