基金经理:杨严
单位净值:1.1514 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3408 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长安泓沣中短债债券C(004908)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 91,355 | 87,337 | 131,492 | 165,646 |
基金本期净收益(元) | 103,277 | 100,676 | 92,139 | 117,927 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0105 | 0.0147 | 0.0183 |
期末基金资产净值(元) | 8,638,780 | 9,331,790 | 9,866,680 | 10,752,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1493 | 1.138 | 1.1625 | 1.1899 |