单位净值:1.0149 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2933 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:101.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 91,217,200 | 72,131,800 | 44,762,000 | 87,732,600 |
基金本期净收益(元) | 125,326,000 | 51,166,300 | 57,155,300 | 51,116,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | 0.0104 | 0.0064 | 0.0137 |
期末基金资产净值(元) | 10,122,000,000 | 7,008,020,000 | 6,987,850,000 | 7,012,370,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0129 | 1.0096 | 1.0067 | 1.0103 |