基金经理:刘薇
单位净值:1.0442 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.1752 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 36 | 19 | 9 | 24 |
基金本期净收益(元) | 19 | 10 | 14 | 14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0206 | 0.0105 | 0.005 | 0.0129 |
期末基金资产净值(元) | 1,740 | 1,805 | 1,937 | 1,928 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0387 | 1.0183 | 1.0377 | 1.0327 |