基金经理:文世伦
单位净值:1.0068 | 累计净值:1.2277 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新规模:60.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,358,200 | 7,705,460 | 10,741,700 | 16,575,300 |
基金本期净收益(元) | 9,934,240 | 8,625,990 | 13,157,500 | 13,974,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0076 | 0.0065 | 0.0083 |
期末基金资产净值(元) | 6,014,570,000 | 1,020,830,000 | 1,013,130,000 | 2,064,890,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0016 | 1.0098 | 1.0022 | 1.0284 |