基金经理:韩浩
单位净值:0.9527 | 净值增长率:-0.40% } else {?> | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:0.9527 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中航军民融合精选A(004926)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,675,740 | -708,648 | -1,064,110 | -76,967 |
基金本期净收益(元) | -1,793,190 | -502,927 | -474,265 | -137,671 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3159 | -0.0899 | -0.1262 | -0.0083 |
期末基金资产净值(元) | 4,212,960 | 8,661,320 | 9,456,750 | 11,291,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9112 | 1.1049 | 1.1948 | 1.3211 |