基金经理:韩浩
单位净值:0.8996 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.8996 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中航军民融合精选C(004927)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -1,932,520 | -2,701,770 | 73,994 | -1,906,430 |
基金本期净收益(元) | -1,332,260 | -1,181,880 | -336,639 | -3,014,690 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0909 | -0.1252 | 0.0034 | -0.0829 |
期末基金资产净值(元) | 23,107,400 | 25,270,000 | 28,690,500 | 28,879,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0905 | 1.1796 | 1.3047 | 1.3022 |