基金经理:
单位净值:0.9083 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:0.9083 | 截止日期:2023/7/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华润元大价值优选混合A(004930)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | 3,932,790 | 529,295 | 864,902 | -2,427,720 |
基金本期净收益(元) | 347,772 | -683,562 | -1,308,110 | -892,658 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.231 | 0.0311 | 0.0503 | -0.1402 |
期末基金资产净值(元) | 20,000,900 | 13,227,700 | 12,800,100 | 12,087,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0205 | 0.7806 | 0.7496 | 0.6998 |