基金经理:胡奕
单位净值:1.3832 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.4262 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富盈润混合A(004946)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 734,477 | -378,690 | -108,162 | -774,220 |
基金本期净收益(元) | -33,977 | -509,946 | -1,133,010 | 95,454 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0254 | -0.0111 | -0.0028 | -0.0137 |
期末基金资产净值(元) | 31,193,500 | 45,509,000 | 46,855,600 | 65,644,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3733 | 1.3488 | 1.3597 | 1.3662 |