基金经理:王玉玺
单位净值:1.0518 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1758 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券中高等级债券C(004955)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 21,969 | 15,396 | 9,870 | 18,430 |
基金本期净收益(元) | 11,567 | 11,421 | 12,767 | 15,487 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0083 | 0.0053 | 0.01 |
期末基金资产净值(元) | 2,040,440 | 1,928,350 | 1,944,320 | 1,950,260 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0449 | 1.0393 | 1.052 | 1.0626 |