基金经理:王克玉
单位净值:1.5696 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.5696 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泓德致远混合C(004966)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,088,830 | -10,362,900 | -12,897,100 | -4,209,800 |
基金本期净收益(元) | -16,056,600 | -2,222,530 | -1,483,420 | -2,766,520 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0361 | -0.087 | -0.1042 | -0.0323 |
期末基金资产净值(元) | 171,422,000 | 182,462,000 | 204,959,000 | 219,441,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.546 | 1.5805 | 1.6664 | 1.7701 |