基金经理:顾钰
单位净值:1.4389 | 净值增长率:-0.66% } else {?> | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:1.8689 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺德新享(004987)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,198,410 | -4,561,330 | -375,861 | -14,054,100 |
基金本期净收益(元) | 2,711,650 | -3,187,650 | -2,483,940 | -8,576,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0945 | -0.1295 | -0.0103 | -0.3795 |
期末基金资产净值(元) | 46,797,200 | 46,720,700 | 52,307,600 | 53,455,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4293 | 1.3366 | 1.4665 | 1.4719 |